Spot DCA (Martingale)
Introducere în robotul OKX Spot DCA (Martingale)
Strategia Martingale este utilizată în mod obișnuit în situații precum tranzacționarea de contracte la termen și forex. Futures DCA este un robot de tranzacționare care utilizează strategia Martingale pentru tranzacționarea de contracte la termen. Acesta permite traderilor să își automatizeze tranzacțiile pe baza acestor principii.
Care este diferența dintre media costului unitar (DCA) și strategia Martingale?
Media costului unitar (DCA) este o strategie de gestionare a activelor. Aceasta presupune împărțirea pozițiilor unice la mai multe niveluri de preț pentru a obține un preț de intrare mediu mai favorabil atunci când piața se mișcă în defavoarea tranzacției inițiale și încetarea tranzacției atunci când ținta Take Profit a fost atinsă. Martingale este o variantă de DCA.
Martingale este o strategie de tranzacționare bazată pe conceptul de dublare a dimensiunii tranzacționării după fiecare pierdere. Cu o dimensiune de poziție dublată de fiecare dată după pierderi, dimensiunea următoarei tranzacții profitabile va depăși pierderile combinate pentru toate tranzacțiile anterioare cu profit suplimentar. În termeni simpli, dacă pierdeți o tranzacție, vă dublați următoarea tranzacție pentru a vă recupera pierderile sperând să obțineți profit.
Strategia Martingale are potențialul de a produce creștere pe termen lung prin preluarea profitului fluctuant din ciclurile de revenire (la tranzacționarea într-o direcție long) sau corectarea (cu o direcție short), cu scopul de a minimiza pierderile pentru achiziția totală.
Cum funcționează robotul OKX Spot DCA (Martingale)?
Utilizatorii încep ciclul de tranzacționare prin selectarea profilului lor de risc utilizând serie de parametri (sau optând pentru parametri conservativi, moderați sau agresivi pre-stabiliți ).
Strategia va începe cu un ordin inițial programat pentru un anumit număr de executări. Dacă prețul activului scade cu un procent predefinit, robotul va executa o a doua tranzacție care este un multiplu al primului ordin. Acest ciclu se repetă până când prețul atinge numărul maxim de ordine, nivelul take profit sau nivelul stop loss, așa cum este stabilit de utilizator. Dacă este atinsă ținta take profit, atunci robotul va rula următorul ciclu de tranzacționare.
Traderii care prevăd că prețul unui activ va crește în viitor tind să utilizeze această strategie pentru a-și crește dimensiunea poziției, chiar dacă valoarea acesteia pare să fie temporar în scădere. Aceștia folosesc abordarea DCA pentru a cumpăra atunci când cred că prețul este scăzut și pentru a vinde atunci când cred că este ridicat.
Din acest motiv, ei tind să utilizeze strategia pe piețele volatile (mișcări semnificative, dar de scurtă durată), precum și pe piețele orizontale, în care prevăd reveniri pe termen scurt.
Cum începeți
Web: navigați la Tranzacționare, selectați Roboți de tranzacționare - Piață și dați clic pe Spot DCA (Martingale).
Aplicație: navigați la Tranzacționare, selectați Roboți de tranzacționare și apăsați Spot DCA (Martingale).
Introduceți manual parametrii, copiați roboții traderilor principali sau utilizați parametri de inteligență artificială testați pe baza datelor din trecut și confirmați valoarea totală a investiției pentru crearea unui robot de grilă Spot DCA (Martingale)(după ce creați un robot, fondurile inițiale vă vor fi separate de contul de tranzacționare și vor fi utilizate doar pentru robotul de tranzacționare).
Opțiuni de configurare
Setare pe cont propriu: setați parametrii pe baza propriei analize ale pieței.
Setare pe cont propriu - completare automată: completare automată a parametrilor recomandați de robotul de tranzacționare, pe baza strategiei testate pe baza datelor din trecut.
Strategie IA: folosiți parametrii recomandați de strategia testată pe baza datelor din trecut (acești parametri se bazează pe o testare anterioară săptămânală pentru această pereche).
Roboții traderilor principali: copiați roboții câștigători ai traderilor principali de pe piață cu un singur clic.
Parametri de tranzacționare DCA
Trepte preț: diferența procentuală între două ordine de siguranță consecutive, exprimată în moneda de cotație
Țintă TP per ciclu: atunci când prețul TP este declanșat și ordinul este onorat integral, robotul va încheia indexul ciclului curent și va începe cel următor conform specificațiilor.
Marja ordinului inițial: primul ordin inițiat de robotul DCA la începutul fiecărui ciclu de tranzacționare.
Marja ordinului de siguranță: ordinele de siguranță vor tranzacționa incremental în fiecare ciclu de tranzacționare, pentru a scădea costul mediu al perechilor de tranzacționare tranzacționate și pentru a ajuta la atingerea mai rapidă a țintei Take Profit.
Max. ordine de siguranță: numărul maxim de ordine de siguranță care pot fi plasate într-un ciclu de tranzacționare. Numărul real de ordine de siguranță plasate poate fi determinat de situația marjei dvs.
Multiplicator de sumă: se aplică la valoarea investiției pentru plasarea următorului ordin de siguranță. Acest lucru afectează agresivitatea la calcularea mediei prețurilor de intrare pentru investițiile dvs. De exemplu, cu o valoare a ordinului de siguranță = 100 USDT, multiplicator = 2. Ordinele de siguranță vor fi plasate:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100) etc.
Multiplicator trepte de preț: se aplică la treapta de preț pentru plasarea următorului ordin de siguranță. Aceasta crește sau scade diferența de preț între ordinele de siguranță. De exemplu, cu o treaptă de preț = 1%, multiplicator = 2. Ordinele de siguranță vor fi plasate când se modifică prețul:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)% etc.
Gestionarea robotului dvs. DCA Spot (Martingale)
Web: accesați pagina principală a roboților de tranzacționare OKX și selectați „Roboții mei”. Veți vizualiza tabloul de bord al roboților, unde vă puteți gestiona roboții în curs de rulare.
Aplicație: accesați pagina principală a roboților de tranzacționare OKX și selectați „Roboții mei”. Veți vizualiza pagina „Roboții mei”, unde vă puteți gestiona roboții în curs de rulare.
Funcții de gestionare a roboților de grilă
Oprirea robotului: atunci când opriți acest robot, sistemul va anula toate ordinele în așteptare și vă va vinde criptomonedele la prețul pieței. Fondurile din vânzare vă vor fi returnate în contul de tranzacționare.
Detalii: pentru mai multe detalii despre robotul în curs de rulare accesați pagina Detalii robot.
Replicare parametrii: configurarea unui nou robot cu un singur clic folosind aceiași parametri ai unui robot în curs de rulare.
Afișați liniile de ordine: Vizualizați pe grafic detaliile ordinelor neexecutate ale robotului dvs. în curs de rulare per ciclu.
Studiude caz
Pereche de tranzacționare: BTC/USDT ( presupunând că prețul actual este de 25.000 USDT)
Trepte preț: 2%
Țintă TP per ciclu: 5%
Max. ordine de siguranță 2
Rularea robotului
Etapa 1 - plasarea inițială a ordinului: Sistemul creează un nou ciclu DCA și calculează prețul fiecărui ordin de siguranță din prețul ordinului inițial (25.000 USDT), în conformitate cu treapta de preț predefinită (2%) setată de utilizator, de exemplu, 24.500 USDT, 23.750 USDT etc. Sistemul va calcula și prețul take profit (TP) din ordinul inițial, de exemplu, 26.250 USDT, care va fi ordinul TP al robotului DCA.
Preț BTC (USDT) | Treaptă preț (%) ÷ țintă TP % | Preț mediu ÷ profit(USDT) |
|---|---|---|
25.000 $ | -- (ordin inițial) | 25.000 $ |
24.500 $ | -2% (ordin de siguranță #1) | 24.750 $ |
23.750 $ | -4% (ordin de siguranță #2) | 24.166,67 $ |
26.250 $ | +5% (țintă Take Profit) | 26.250 $ - 24.166,67 $ = 2.083,33 $ |
Etapa 2 - operațiune robot: Robotul cumpără inițial o poziție BTC la 25.000 USDT. Dacă prețul BTC scade cu 2% la 24.500 USDT, robotul va cumpăra automat o altă poziție la acest preț mai mic, ducând prețul mediu de intrare al celor două poziții la 24.750 USDT. Dacă prețul scade cu încă 4% la 23.750 USDT, robotul va cumpăra o altă poziție, ducând prețul mediu de intrare al celor trei poziții la 24.166,67 USDT.
Acum, dacă prețul BTC revine la 25.375 USDT și atinge ținta Take Profit de 5%, Martingale va vinde toate cele trei poziții cu profit și va începe un nou ciclu.
Memento și observații privind riscurile
Riscuri legate de condițiile pieței: utilizând această strategie, suma cheltuită pentru tranzacționare poate crește rapid și poate atinge o valoare ridicată după doar câteva tranzacții. Acest lucru se agravează dacă prețul unui activ continuă să scadă pentru o perioadă mai lungă de timp. Dacă un trader continuă să își dubleze tranzacțiile, probabilitatea de a suferi pierderi este nelimitată. Dacă un trader rămâne fără fonduri și iese din tranzacție în timp ce folosește strategia, pierderile suferite pot fi foarte mari. În plus, este posibil ca raportul risc/recompensă să nu fie rezonabil pentru toți traderii. În timp ce se folosește această strategie, se cheltuie sume mai mari la fiecare pierdere până la câștig, iar rezultatul final poate fi doar un punct de rentabilitate zero. În plus, dacă valoarea unui activ continuă să scadă, există șansa să scadă la zero, caz în care întreaga valoare a pozițiilor deschise ale traderului va fi pierdută. Este important să aveți în vedere riscurile implicate și să dispuneți de un plan solid de gestionare a riscurilor. De exemplu, este important să stabiliți ordine stop-loss pentru a limita potențialul de a suferi pierderi.