Futures-grid

Introductie van OKX Futures-gridbot

Futures-gridhandel is een geautomatiseerde strategie die futurescontracten verhandelt met vooraf ingestelde intervallen binnen een specifiek prijsbereik. De strategie zal continu laag kopen en hoog verkopen voor elk gedefinieerd grid, en profiteren van de volatiele markt. Het futures-grid ondersteunt momenteel alle contracten met USDT-marge en USDC-marge en zal in de toekomst contracten met crypto-marge ondersteunen.

Hoe werkt OKX Futures-gridbot?

De essentie van het futures-grid is 'volatiliteitsarbitrage', dus de strategie is geschikt als de markt zijwaarts of volatiel is waarbij de prijs voortdurend binnen een bereik fluctueert. Ondertussen kan de futures-gridstrategie richtinggevoelig zijn, waarbij:

1. Long futures-grid: De bot gaat long posities in bij creatie tegen marktprijs en neemt winst door long posities te sluiten wanneer de prijs stijgt. Het werkt het beste in volatiele markten met een bullish vooruitzicht.

2. Short futures-grid: De bot heeft alleen short posities en verdient winst door deze te sluiten wanneer de prijs daalt. Het werkt het beste in volatiele markten met een bearish vooruitzicht.

3. Neutraal futures-grid: De bot bezit zowel long- als shortposities, waarbij de bot de futurescontracten zal shorten wanneer de prijs boven de basisprijs ligt en long zal gaan in de futurescontracten wanneer de prijs onder de basisprijs ligt

Gebruikers kunnen de bijbehorende futures-gridstrategie selecteren op basis van het inzicht in de marktvooruitzichten.

Hoe je aan de slag kunt gaan

Website: Navigeer naar Handel, selecteer Handelsbots - Marktplaats en klik op Futures-grid.

App: Navigeer naar Handel, selecteer Handelsbots en druk op Futures-grid.

Voer parameters handmatig in, kopieer bots van lead traders of gebruik backtested AI-parameters en bevestig het totale investeringsbedrag om een futures-gridbot te maken (nadat je een bot hebt gemaakt, wordt het initiële bedrag geïsoleerd van je handelsaccount en alleen gebruikt voor gridhandel).

Instelopties

1. Zelf instellen: Stel parameters in op basis van je eigen analyse van de markt.

2. Zelf instellen - Automatisch invullen: Vul automatisch de parameters in die worden aanbevolen door de handelsbot, gebaseerd op de backtested strategie.

3. AI-strategie: Gebruik de parameters die worden aanbevolen door de backtested strategie (deze parameters zijn gebaseerd op een wekelijkse backtest van dit paar).

4. Lead bots: Kopieer met één klik de winnende bots van lead traders op de Marktplaats

Gridhandelsparameters

1. Ondergrens: De bot zal stoppen met het plaatsen van orders wanneer de marktprijs lager is dan de laagste prijs.

2. Bovengrens: De bot zal stoppen met het plaatsen van orders wanneer de marktprijs hoger is dan de hoogste prijs.

3. Aantal grids: Het aantal grids vertegenwoordigt het aantal actieve orders verdeeld over het prijsbereik. Als het prijsbereik bijvoorbeeld 100-400 is, de modus rekenkundig is en het aantal grids 3 is, wordt het verdeeld in drie grids: 100-200, 200-300 en 300-400.

4. Grid - Rekenkundig grid: Het houdt hetzelfde gemeenschappelijke verschil tussen elk grid. (bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4.)

5. Grid - Geometrisch grid: Het houdt dezelfde gemeenschappelijke verhouding tussen elk grid. (bijvoorbeeld: 1, 2, 4, 8.)

6. Hefboom: De hefboom die wordt gebruikt bij het traden van contracten in de strategie. De maximale hefboom die momenteel is toegestaan, is 50x.

7. Geïnvesteerde marge: Het werkelijke bedrag dat is geïnvesteerd in deze gridstrategie. Het zal apart worden gebruikt nadat de gridbot begint te draaien

8. Geavanceerd - Take-profit (TP)/stop-loss (SL) prijs: De bot stopt met werken wanneer de prijzen een vooraf gedefinieerde TP/SL-waarde bereiken en sluit alle posities door een marktorder te plaatsen.

9. Open een positie bij creatie: Je kunt je eerste positie openen bij het activeren van de strategie. In een long grid bouw je bijvoorbeeld deelposities op tegen de marktprijs zodra een bot is aangemaakt, en profiteer je van het sluiten van long posities als de prijs stijgt, en hetzelfde geldt voor short posities.

10. Totaalbedrag: Totaalbedrag met hefboom, berekend als geïnvesteerde marge * hefboom.

11. Geschatte liquidatieprijs (long): Geschatte liquidatieprijs van de long positie met het maximale openingsbedrag, ervan uitgaande dat alle long orders in het grid worden uitgevoerd.

12. Geschatte liquidatieprijs (short): Geschatte liquidatieprijs van de shortpositie met het maximale openingsbedrag, ervan uitgaande dat alle shortorders in het grid worden gevuld.

Je futures-gridbot beheren

Website: Ga naar de homepage van OKX Handelsbots en selecteer 'Mijn bots'. Je komt op een Bot-dashboard waar je je bots kunt beheren.

App: Ga naar de homepage van OKX Handelsbots en selecteer 'Mijn bots'. Je komt dan op de pagina 'Mijn bots' waar je je bots kunt beheren.

Gridbot-beheerfuncties

1. Posities verhogen: Vergroot je investering door het toegewezen bedrag per grid te verhogen tot boven de oorspronkelijke waarde. Deze aanpassing verhoogt de waarde van elk grid vanaf dat punt.

2. Marge aanpassen: Wijs extra marge toe om het liquidatierisico te verlagen zonder het toegewezen bedrag per grid te wijzigen.

3. Stop je bot: Als je deze bot stopt, zal het systeem alle actieve orders annuleren en je crypto verkopen tegen de marktprijs. De opbrengst van de verkoop wordt teruggestort in je handelsaccount.

4. Details: Bekijk meer details over je actieve bot door naar de pagina Botdetails te gaan.

5. Parameters kopiëren: Stel je bot met één klik opnieuw in met dezelfde parameters

Voorbeeld

Stel dat Trader A een futures-gridbot-strategie creëert op basis van de volgende parameters:

• Handelspaar: BTCUSDT perpetual

• Grid-eigenschap: Long grid

• Laagste prijs in het bereik: 50.000 USDT

• Hoogste prijs in het bereik: 100.000 USDT

• Gridhoeveelheid: 50

• Gridmodus: Rekenkundig

• Hefboomwerking: 2x

• Gebruikt bedrag: 5.000 USDT

• Open de eerste positie: Ja

• BTC/USDT-futuresprijs wanneer de strategie wordt geactiveerd: 60.100 USDT

De bot uitvoeren

1. Fase 1: Initiële plaatsing van orders: Het systeem berekent de prijs van elk gridniveau, namelijk 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT...98.000 USDT, 99.000 USDT, 100.000 USDT, en plaatst dan kooporders met een hefboom van 2x in elk grid. Zodra een kooporder in een grid wordt gevuld, wordt de corresponderende verkooporder één niveau hoger geopend. Bij het initialiseren van de bot worden 50 kooporders geplaatst van 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT...99.000 USDT. Met de marktprijs op 60.100 zullen alle kooporders vanaf 61.000 USDT onmiddellijk worden uitgevoerd, en bijbehorende verkooporders zullen worden uitgevoerd voor elk van de uitgevoerde kooporders. Tot slot heeft de bot een kooporder op elk gridniveau van 50.000 USDT tot 60.000 USDT en een verkooporder op elk gridniveau van 62.000 USDT tot 100.000 USDT.

2. Fase 2: Werking van bot: Een kooporder wordt gevuld wanneer de prijs onder de 60.000 USDT zakt, en in de tussentijd wordt een verkooporder geopend op het dichtstbijzijnde gridniveau daarboven (61.000 USDT). Als de prijs boven de 62.000 USDT stijgt, wordt de verkooporder op 62.000 USDT gevuld en wordt er ondertussen een kooporder (61.000 USDT) geopend op het dichtstbijzijnde gridniveau daaronder.

3. Scenario: Bot buiten bereik: Als de marktprijs buiten het prijsbereik valt, kun je ervoor kiezen om de strategie te beëindigen of om te wachten tot de prijs terugkeert naar het bereik dat je hebt ingesteld. Als je ervoor hebt gekozen om je bot te beëindigen, worden al je actieve orders geannuleerd en worden je posities gesloten tegen de huidige marktprijs. Je assets worden automatisch bijgeschreven op je handelsaccount.

Risicoherinnering en opmerkingen

1. Als de huidige prijs onder de gedefinieerde 'ondergrens' komt, stopt de bot met het plaatsen van nieuwe orders. Als de prijs blijft dalen en zich niet herstelt naar het prijsbereik van het grid, zal de positie die je inneemt verlies lijden en kan dit leiden tot gedwongen liquidatie als een hefboom wordt toegepast. Daarom wordt aanbevolen om een stop-loss prijs in te stellen onder de 'onderste prijs' van het grid om een enorm verlies in het ergste scenario te voorkomen.

2. Het bedrag dat wordt geïnvesteerd in het grid zal worden geïsoleerd van je handelsaccount en onafhankelijk worden gebruikt voor de handelsbot. Daarom moeten gebruikers aandacht besteden aan het risico van de totale posities in je handelsaccount na het overboeken van assets.

3. Terwijl de futures-gridbot draait, wordt de bot automatisch gestopt als hij onvoorspelbare omstandigheden tegenkomt, zoals opschorting of verwijdering van de listing van de onderliggende cryptoassets.

Ondersteuning

Als je andere vragen hebt over de futures-gridbot, kun je hier contact opnemen met onze medewerkers van het ondersteuningscentrum voor meer ondersteuning.