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Le débriefing du trader intelligent #6 : Guide du débutant pour trader graphique - Comprendre la tendance et l’analyse graphique de base.

OKX Learn

Date de publication : 10 oct. 2024

Date de mise à jour : 11 oct. 2024

Lecture de 15 min.

Avant de plonger dans le vif du sujet, voici un rapide avertissement : les opinions exprimées dans cet article ont été façonnées par plus d’une décennie d’apprentissage personnel et d’expérience de trading. Il ne s’agit pas d’un conseil financier, et vous devriez toujours faire vos propres recherches avant d’investir. Les marchés sont incertains. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Si le trading était facile, tout le monde le ferait. Flash info : ce n’est pas le cas, et dans le meilleur des cas, le trading peut sembler écrasant (quand vous n’avez pas de plan).

Il existe de nombreuses façons de trader. Vous avez le trading manuel, qui consiste à analyser les graphiques et les actualités, puis à placer le trading sur une plateforme. Mais au-delà de cela, il existe de nombreux types de bot de trading, au comptant trading, options, contrat à terme, et au sein de chacune de ces catégories, encore plus d’outils et de stratégies, comme le Grille Infinity Bot, TWAP Bot, ou contrat à terme DCA. Tout cela peut sembler compliqué, mais cela se résume en réalité à deux principes fondamentaux (à mon avis) :

Apprentissage de la lecture et de l’analyse graphique.
Utiliser de l’argent réel pour ressentir les vraies émotions (qui viennent avec l’utilisation de votre propre argent).

Chaque outil et stratégie de trading est conçu pour répondre aux émotions que vous ressentez lorsque vous tradez. vous comprendrez ce que je veux dire une fois que vous commencerez à trader. Voici quelques scénarios pour vous donner une idée de ce que je veux dire :

Scénario 1 : Imaginez que vous êtes un trader qui ne veut pas être collé à l’écran toute la journée, attendant constamment le bon moment pour acheter ou vendre. Vous voulez un outil qui place automatiquement le trading pour vous lorsque les conditions sont bonnes, comme régler un réveil pour votre trade. C’est là qu’interviennent des fonctionnalités telles que Take Profit, Stop perte et ordre à cours limité, vous permettant de « trader pour vivre » et non de « vivre pour négocier ».
Scénario 2 : croyez-vous en la valeur à long terme d’actifs comme le Bitcoin. Vous voulez garder l’achat en petit montant pendant un marché baissier ou latéral afin que si le cours finit par augmenter, votre investissement moyen augmente avec lui. Des outils comme Grid Bots ou achat récurrent vous autoriser à faire exactement cela.

Dès que vous commencez à trader et que vous ressentez ces émotions pour vous, qu’il s’agisse du stress de regarder le marché ou de l’excitation de voir votre stratégie fonctionner, le reste des outils et des stratégies commencera à avoir un sens. Soudain, le trading ne semble plus aussi complexe qu’il l’était autrefois. Vous réalisez qu’il s’agit de trouver les bons outils pour gérer vos émotions et maximiser votre approche.

La liste de survie du glossaire (avant de commencer)

Ici, vous trouverez des explications sur les termes clés mentionnés tout au long de l’article.

<a uri=" » marks=" »style="">Aide Zone : Un niveau de cours où un actif a tendance à s’arrêter de tomber et pourrait rebondir, comme un » sol" pour le cours.
<auri=" » marks=" » style="">Zone de Résistance : Un niveau de cours où un actif cesse souvent de monter et peut baisser, agissant comme un » plafond" pour le cours.
Point d’entrée: Le niveau de cours où vous décidez de commencer une transaction, que ce soit en achetant ou en vendant.
Exit Point : Le niveau du cours où vous décidez de fermer une transaction et de prendre votre profit ou limite perte.
Timeframe : La période spécifique que vous regardez sur un cours graphique, par exemple 1 heure, 1 jour ou 1 semaine.
Candles : symbole graphique qui montre les changements de cours au fil du temps, chaque « bougie » représente l’ouverture, la fermeture, le haut et le bas du cours pour une période spécifique.
Higher Highs : Lorsque le cours d’un actif atteint un nouveau sommet, et que le sommet suivant est encore plus élevé que le précédent. Cela signale généralement une tendance à la hausse.
Higher Lows : Lorsque le cours baisse, mais que le point le plus bas est toujours plus élevé que le plus bas précédent. Cela suggère que le marché est toujours en hausse.
Lower Highs : Lorsque le cours monte, mais que le nouveau sommet est plus bas que le précédent. Cela peut indiquer le début d’une tendance à la baisse.
Lower Lows : Lorsque le cours baisse, et que le nouveau low est encore plus bas que le précédent. Cela montre que le marché poursuit sa tendance baissière.
Signal : Un signe ou indicateur suggérant un bon moment pour saisir ou sortir d’une transaction, souvent basé sur des modèles graphiques ou des données de marché.
<spanmarks=" » style="">Sideways : Lorsque le cours d’un actif ne monte pas ou ne descend pas beaucoup, restant dans une fourchette étroite.
longue : acheter un actif en s’attendant à ce que son cours augmente, afin que vous puissiez le vendre plus tard à un cours plus élevé.
courte : Vendre un actif en s’attendant à ce que son cours baisse, afin que vous puissiez le racheter plus tard à un cours inférieur.
Breakout : Lorsque le cours se déplace en dehors d’une zone de support ou de résistance, signalant souvent un fort mouvement à la hausse ou à la baisse.
cours Movement: Changements dans le cours d’un actif tokenisé au fil du temps, se déplaçant vers le haut, vers le bas ou latéralement.
<a uri=" » marks=" » style="">bot de trading : Logiciel automatisé qui place le trading pour vous en fonction de règles ou de stratégies définies.
<a uri=" » marks=" »style="">Copy trading : Une fonctionnalité qui vous permet de copier automatiquement le trade du trader expérimenté, en suivant leurs stratégies.

J’aimerais aussi démystifier le concept de lustre pour mieux aider les débutants à comprendre le graphique et ce que signifient ces bougies.Le symbole de forme rectangulaire que vous voyez sur le graphique est connu sous le nom de lustre.

lustre : Un lustre est une représentation visuelle du mouvement d’un actif sur une période de temps spécifique (comme une heure ou un jour). Cela aide les traders à voir rapidement comment le cours a changé, s’il a augmenté ou diminué au cours de cette période.
lustre Body: Le corps du lustre montre l’ouverture et la fermeture de l’actif pendant la période. Un corps exécuté ou coloré signifie que le cours est descendu (fermé plus bas), tandis qu’un corps vide ou creux signifie que le cours est monté (fermé plus haut).
lustre Mèche : La mèche (aussi appelée ombre) est la fine ligne au-dessus ou en dessous du corps du lustre. Il montre les prix les plus élevés et les plus bas atteints au cours de la période. La mèche supérieure indique le cours le plus élevé atteint au cours de la période sélectionnée, et la mèche inférieure indique le cours le plus bas atteint au cours de la période sélectionnée.

Maintenant, maîtrisons le graphique. C’est la moitié de la bataille gagnée.

Je vais vous ouvrir le monde du graphique de la même manière qu’il l’a été pour mon - la méthode Analyse descendante.

Analyse descendante en termes simples, consiste à commencer par le big picture en regardant des périodes plus longues, comme hebdomadaire ou monthly graphique, pour avoir une idée de la direction globale du marché, qu’il s’agisse d’une tendance à la hausse ou à la baisse.

Une fois que vous connaissez la direction du marché, vous zoom avant à des périodes courtes, comme quotidienne, horaire ou même minute graphique, pour identifier les meilleurs points d’entrée et de sortie pour votre trade. Cette approche vous aide à prendre des décisions plus éclairées en voyant à la fois la tendance générale et les détails les plus fins.

Étape 1 : Commençons par le graphique mensuel.Sur le graphique mensuel, nous trouvons la zone de soutien psychologique - une zone sur le graphique où il y a 3 ou plusieurs bougies qui résistent à un point de cours. Un support zone fait référence à un cours niveau ou zone sur un graphique où un actif a tendance à s’arrêter de tomber et peut même rebondir vers le haut. Cette zone agit comme un " sol" où la pression de l’acheteur est suffisamment forte pour empêcher le cours de s’abaisser davantage. Voir l’image ci-dessous pour voir à quoi ressemble un support, et comment nous utilisons un [Horizontal Line Tool] pour représenter graphiquement les bougies.

Trouver la zone de support mensuelle nous aide à comprendre les niveaux importants où le marché a tendance à réagir. Lorsque nous combinons ces niveaux de support avec ceux de périodes plus courtes, comme l’hebdomadaire, le quotidien ou le graphique de 4 heures, nous pouvons voir un modèle de la façon dont le cours se déplace. Le cours souvent " rebonds" À certains niveaux, et selon que la tendance est à la hausse, à la baisse, ou en fonction des actualités, nous pouvons mieux prédire où le cours pourrait aller après et où il pourrait rencontrer de la résistance.

Étape 2 : Passez au graphique hebdomadaire

Ensuite, nous regardons l’hebdomadaire graphique et appliquons le même processus. Ce qui était une zone de support sur le graphique mensuel apparaît maintenant comme une fourchette plus large, couvrant environ neuf bougies hebdomadaires. Plus la période est longue, plus les signaux sont forts, car une seule bougie sur une période plus longue représente plusieurs bougies sur une période plus courte.

Sur l’hebdomadaire graphique, vous remarquerez peut-être que le cours évolue latéralement dans une fourchette depuis mars 2023, avec quelques fluctuations à l’intérieur de cette fourchette. Cela indique au trader deux éléments clés :

Si le cours sort de cette fourchette, cela pourrait conduire à un fort mouvement vers un niveau de nouveau cours.
Jusqu’à ce qu’une cassure se produise, les transactions à court terme dans la fourchette sont plus probables, en se concentrant sur des périodes plus petites comme le graphique de 1 heure ou 4 heures.

Étape 3 : Regardez le graphique quotidien pour connaître le mouvement potentiel des cours

Maintenant, nous zoomons sur le graphique quotidien pour marquer les niveaux potentiels où le cours pourrait bouger, soit à la hausse jusqu’à un nouveau sommet, soit à la baisse jusqu’à une fourchette inférieure. Dans l’exemple, des lignes horizontales jaunes marquent le potentiel " Breakout Take Profit" zones, montrant où le cours pourrait aller après être sorti de la gamme.

Dans ce contexte, « gamme" fait référence au mouvement du cours entre deux lignes horizontales marquées, comme le montre le graphique ci-dessous. Le cours se déplace latéralement, ou reste dans cette fourchette, depuis plusieurs jours (chaque lustre représente une journée). Cela indique que le marché attend un grand événement ou une nouvelle pour pousser le cours hors de cette fourchette dans un sens ou dans l’autre. Lorsque le cours sort de cette fourchette, le trader achète ou vend souvent en visant le niveau clé suivant, connu sous le nom de suivant " résistance" ou " soutien" zone, où le cours peut s’arrêter ou s’inverser. Ceci est marqué comme la zone [Breakout Take Profit] dans le graphique.

Étape 4 : Utiliser le graphique de 4 heures pour les points d’entrée

Sur le graphique de 4 heures, vous commencez à chercher des points d’entrée précis. Vous remarquerez peut-être que le cours a rebondi sur la fourchette de support hebdomadaire et commence à se former " des sommets plus élevés, indiquant une tendance à la hausse.

Au deuxième sommet (résistance), regarder vers la gauche montre " circulation propre" (une zone sans résistance majeure) menant à la zone de Breakout Take Profit, signalant une opportunité de trading potentielle longue (acheter).

Si le cours retrace jusqu’au premier sommet plus élevé (support), cela pourrait signaler un potentiel courte (sell) trade vers la zone inférieure de prise de profit, toujours en suivant le modèle de trafic propre.

" Circulation propre" fait référence au chemin où il y a peu de résistance, ce qui signifie que les mouvements de cours pourraient suivre les modèles passés sans trop d’entrave, ce qui facilite la prédiction des mouvements de cours.

En attirant l’attention sur Step 3, où nous avons également une zone de rupture Take Profit, dans le cas où la cassure est forte, ou déclencheur par des événements d’actualité, vous pourriez potentiellement avoir des cours atteignant tous ces niveaux, vous permettant de réaliser des gains plus importants. Voir l’image ci-dessous pour voir à quoi cela ressemble sur la plage horaire, après avoir graphique les marqueurs de 4 heures :

Comment appliquer ces connaissances au trading Des outils intelligents comme le Copy trading ou bot de trading

Maintenant que vous comprenez comment lire les graphiques et prédire comment le cours d’un jeton pourrait se déplacer, en plus de vous trader manuellement, vous pouvez appliquer ces connaissances à des outils tels que le Copy trading ou le bot de trading.

Pour le Copy trading, vous pouvez observer le trader principal plus attentivement. Voyez s’ils font des mouvements risqués ou s’ils entrent dans le trading à des points intelligents en fonction de votre compréhension des zones de support et de résistance et de l’examen de leur historique de trading. Bien sûr, il faut un certain travail pour tracer leur point d’entrée et de sortie sur le graphique, mais cela en vaut la peine. Cela vous aide à choisir le bon trader à suivre.

Pour les bots de trading, comme la grille au comptant Bot, vos compétences en matière de lecture graphique sont tout aussi utiles. Par exemple, si vous voyez que l’ETH/USDT a tendance à la hausse mais qu’il recule actuellement, vous pouvez mettre en place une grille au comptant Bot. vous fixeriez la limite inférieure autour de la zone de support et la limite supérieure autour de la zone de rupture Take Profit. Le bot exécutera automatiquement le trade dans ces limites, en fonction des paramètres que vous avez définis. Vos compétences en lecture graphique vous aident à prendre de meilleures décisions lors de la définition de ces paramètres, ce qui rend le bot de trading plus facile à utiliser et plus efficace pour vous.

Dans le sujet suivant, nous allons explorer plus en profondeur les stratégies de bot de trading les plus populaires, y compris les Swing Bots, les HODL Bots et les Grid Sniping Bots, ainsi que l’exécution de votre premier Grid Bot (ou copie d’un expert en Bot).

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