加息的預期已經逼近90% 幾乎板上釘釘，不要再說降息這種不切實際的觀點。 從Trump的立場上。沒問題，加息是他不能容忍的，但市場終究會對此進行正確的定價。Warsh再裝逼，也改變不了當前市場需要加息的事實，10年國債收益率破5也在告訴大家，市場的風險太高了，衰退的可能性太高了 市場也會進一步的懷疑 你美聯儲，到底是不是獨立的，如果淪為Trump的調控工具，我們手裡的美元，美元資產到底在怎麼走。其實市場正在定價這個風險。 —————————— 說點乾貨，加息預期基本上板上釘釘，但這次點陣圖（可能沒有）和後續表態就變得更重要了 真正驅動市場反應的是 這次緊縮路徑 是否“有邊界，有信譽”能夠把美聯儲的信譽從懸崖邊拉回來，這是本次交易的核心，也是驗證Warsh能力的核心絕對不是單純的看這次加息不加息一個 “說到做到、給出明確終點” 的加息，比一個” 按兵不動但留著威脅” 的不加息，對風險資產更友好而一個 “打開無限緊縮想像空間” 的加息（r* 上調、明確打擊通脹），比 任何不加息都更致命 可以確定的 確定性對久期資產的槓桿效應最大 #本周FOMC揭曉，加息能否落地？

2001年至今 9.11當天 17個有效交易日 15次上漲 3次下跌 僅有 2002年 2009年 2020年 SPX收跌 其他時候均上漲 #PPI高於預期，今晚CPI定方向

簡短同步下重要信息 1. 霍爾木茲海峽本週應該會有很大進展 出現進展 將會立刻利好 日韓股市 這裡可以直接call $KORU $SOXL 原油也是最威脅日韓通脹的因素 海峽相對的變化將會帶來市場相對的反向作用 2. 週三1:00 的10y美債拍賣我將會完全陪伴大家 本次10y美債拍賣可能是這季度最重要的 將會指引市場是否走向衰退 3. 就業數據 CPI PPI指引都指向不加息，但上週的消費數據下滑 引起市場對於衰退的擔憂 今天的下跌也是如此 4. 本次下跌與NVDA財報前防守不相關 這次更多的是 衰退防禦帶來的下跌 典型的避險 5. 黃金依然是重要長期標的 6. 重視週三在白宮舉辦加密貨幣峰會,參會方包括SEC、CFTC以及Coinbase、Robinhood、Ripple、Gemini等加密貨幣企業領導人。Bitwise首席投資官Matt Hougan表示代幣化可能成為峰會焦點。 #30年期美債收益率創2007年以來新高

cohr csco 猜中了 cbrs又猜錯了 #财报观察员：AI基建财报接力登场

CSCO財報看跌 $CSCO 在尾盤最後30分鐘，出現大額的看漲期權平倉，似乎是刻意為之 預期波動幅度：7.57% (+/- $9.36) 從期權GEX來看，130 135 同樣成為CSCO的重要阻力位 而110 也是CSCO的重要支撐位 而盤尾13:30-13:35成交了一筆大額 ITM 看漲的賣出 這將是一個極其Bearish的期權單子 ———————— 僅代表期權市場觀點，與事實偏差屬正常 #財報观察员：AI基建财报接力登场

CBRS財報後看漲 $CBRS 財報後一直強勢 Expected move: 11.46% (+/- $29.85) 截止3:30 290刀 是當前多頭的目標價 而300出現大量獲利多頭平倉 #財報觀察員：AI基建財報接力登場

COHR 財報前瞻 期權市場看跌財報/低於預期 $COHR 則出現了大量空頭建倉，且最後三十分鐘開始進一步成交看跌期權 Expected move: 8.92% (+/- $31.57) 從期權訂單來看，COHR 難以跌破300 也難以突破400 9DTE 350 PUT為主要看跌期權訂單，期權市場認為COHR財報後會跌破350 美金 在今日強勢的背景下出現期權的背離是值得留意的 #财报观察员：AI基建财报接力登场

也是盯了一夜盤 和大家聊一下市場的變化 昨天開盤市場整體板塊承壓，科技股和半導體出現高位壓制 而最後十分鐘，SOXX Neocloud都在財報前出現大幅拉昇 這意味著市場沒有那麼畏懼這次CPI 所以我的判斷是，符合預期 但可能因當前CL（原油）價格過高的問題 FED（美聯儲）官員可能還是會出來說 “如果當前的原油價格維持/上漲，美聯儲還是會採取行動”之類的車軲轆話 但並不影響市場的情緒 #今晚CPI公佈，9月加息定價會改寫嗎？