Bài đăng

Wolf.Win
Wolf.Win
Hiển thị ngôn ngữ gốc
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
Cuối tuần kiểm tra đối chiếu phát hiện tài khoản phụ có nhiều tiền hơn, nhìn kỹ thì hóa ra có một lệnh mua $SNDK - - Mấy ngày trước còn ngưỡng mộ một vòng, không ngờ tôi cũng có niềm vui bất ngờ!! $SNDK hiện dự định cắt lỗ đặt ở 1588 để giữ chút lợi nhuận, chốt lời 2 mức: khoảng 2138-2358 Tuần trước $MU $SKHY và các cổ phiếu ngành lưu trữ đồng loạt tăng mạnh, chứng tỏ thị trường vẫn đang giao dịch đi đi lại lại thiếu lưu trữ, cộng thêm US10Y giảm, tạo đà tăng phục hồi sau giai đoạn giảm sâu trước đó. Tin sau phiên thứ Sáu: SanDisk được đưa vào chỉ số S&P 100, sau đó sẽ có các quỹ chỉ số mua thụ động, ví dụ: 401K, quỹ chủ quyền, tỷ lệ cổ đông tổ chức tiếp tục tăng, xem phiên mở cửa thứ Ba có hy vọng tăng thẳng lên 2100 không. Thứ Ba tuần tới, hội nghị TMT toàn cầu của Citibank, nếu ban quản lý công ty phát đi tín hiệu tích cực về đơn hàng lưu trữ AI, hướng dẫn công suất, triển vọng biên lợi nhuận, giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng theo cấu trúc. SNDK có hai mốc thời gian quan trọng tiếp theo: Ngày 8 tháng 9: Ban quản lý phát biểu tại hội nghị TMT của Citibank (tín hiệu cơ bản, trọng số cao nhất) Ngày 21 tháng 9: Chỉ số S&P 100 chính thức điều chỉnh danh mục có hiệu lực (sự kiện vốn thụ động đổ bộ) #闪迪纳入标普100,下周迎首次定价

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm

Phản hồi

Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!