Os irmãos são todos muito escassos

Quanto mais tempo faço trading, mais acredito numa frase: primeiro pensa em sobreviver, depois em ganhar. Numa situação de short squeeze com +8% numa noite, os primeiros a sair geralmente não são os que erraram a direção, mas sim os que têm posições demasiado pesadas e não conseguem aguentar até a sua visão se concretizar. Podes estar pessimista em relação ao $BTC, mas se usares alavancagem máxima e colocares o stop loss demasiado perto, um único movimento do mercado pode tirar-te da posição; mesmo que a direção esteja certa, de que serve? Prefiro ter uma posição pequena com um stop loss largo para garantir que consigo aguentar até ao dia em que o catalisador se concretize. A gestão de posição não é medo, é garantir que tens direito a esperar pela tua refeição.

Usando o poker Texas Hold'em para explicar um princípio de trading. Tens uma mão AK, muito forte, certo? Mas se a posição for má e alguém antes de ti fizer uma grande aposta, muitas vezes a jogada correta é desistir. No trading é igual: se a direção estiver correta (por exemplo, sei que isto é um short squeeze e que mais cedo ou mais tarde vai reverter), mas a posição de entrada, o timing e as odds não forem favoráveis, então deves manter a mão e esperar por uma posição melhor para entrar. Muitos traders de retalho perdem dinheiro não porque têm más cartas, mas porque jogam boas cartas numa posição má. $BTC neste ponto é uma posição má para os short sellers — paciência tem as suas odds.

A reunião de Jackson Hole na próxima semana é o verdadeiro árbitro desta fase do mercado. Este tipo de impulso de alta é, na essência, uma agitação antes de um evento importante, com touros e ursos apostando nas palavras do banco central. A minha experiência é: antes de um grande evento, não encha a sua posição nem use toda a alavancagem para adivinhar a direção; guarde munição e emoções para o momento em que as cartas forem reveladas. Negociar é como jogar cartas, o mais caro não é errar a mão, mas fazer all-in antes de ter toda a informação. Por mais forte que o $BTC suba, prefiro esperar pela vela decisiva. Que sinal acha que será dado desta vez?

Vendo o $BTC subir para 74K numa noite, um monte de gente me manda mensagem privada perguntando "será que devo vender pesado?". Vou ser direto: sobrecompra nunca foi motivo para vender, o que importa é o esgotamento do momentum. O preço pode estar sobrecomprado e ainda assim subir por três dias seguidos durante um short squeeze; se você for contra a tendência no meio do caminho e aumentar suas posições vendidas, estará basicamente alimentando o movimento com suas balas. Minha estratégia de apostas grandes e de baixa frequência prefere perder a primeira metade do movimento e só agir quando ele não conseguir mais subir, formar um topo mais baixo e mostrar divergência de volume. Eu não me preocupo com a direção, me preocupo com o timing. Você é do tipo que tem pressa para vender no topo ou do tipo que sabe esperar?

Esta onda principal do $BTC do Bitcoin, juntamente com o rompimento dos títulos do Tesouro dos EUA acima de 430 trilhões de dólares, causou esta explosão de liquidações e a narrativa atual é a desvalorização total do dólar. Muito bem, os verdadeiros vendedores a descoberto estão apenas a começar a entrar no mercado.😀😀😀😋😋😋

Aqui a probabilidade de fazer short na irmã mais velha é de ganhar dinheiro, hehe, esperei muito tempo e finalmente posso começar a fazer short 😁 $BTC, o rebound foi um pouco maior do que o esperado.

Vamos falar de coração aberto. Depois de tantos anos a negociar, os dias em que a minha conta cresceu mais rapidamente foram muitos vezes aqueles em que eu não entrei nem saí a todo o vapor, mas sim quando fiquei de fora, a beber chá e a observar os outros a colherem uns aos outros. Em mercados como o de hoje à noite, com $BTC a forçar posições e as emoções de touros e ursos ao máximo, é fácil sentir o impulso de "ter de fazer alguma coisa" — mas o mercado não paga aos que são diligentes, paga aos que acertam. Não mexer também é uma posição; resistir à vontade de agir é, por si só, uma vantagem. O verdadeiro desafio nunca é encontrar oportunidades, mas controlar-se quando elas não aparecem. Hoje, tens mesmo uma oportunidade ou é só vontade de mexer?